一、象山县港航管理局单位概况

（一）主要职能

1、负责对港口、码头、航道等水上公用基础设施的建设、使用、维护和管理工作；负责对港口岸线、水域、陆域、航道、锚地及在建水运工程进行日常监督管理。

2、负责临港项目、港航设施建设使用岸线的初步审查和上报工作。

3、负责全县航道及航道设施的养护，负责临跨拦建筑物的初步审核和建设监督管理工作。

4、负责港口经营资质、港口经营秩序、安全生产等日常监督管理；对港区内的危险品作业泊位、库场等区域实施监管；受理在港口内进行危险品货物装卸、过驳作业的申报，并实施监管。   

5、负责水路运输企业、水路运输服务企业的经营资格、经营行为的监督管理；负责维护水路运输市场秩序。

6、组织、协调重点物资、军事物资、抢险救灾物资的运输工作和节日水路运输工作。

7、负责实施港航行政执法工作和行业安全管理工作。

8、负责职责范围内的船舶检验，做好船舶质量检验工作，并核发船检证书。

9、负责实施港航行政执法工作和行业安全管理工作。

10、负责职责范围内的船舶检验，做好船舶质量检验工作，并核发船检证书。

11、指导全县水路交通行业精神文明建设，组织评比和推荐水路交通行业的文明（先进）单位、集体、个人。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，象山县港航管理局部门决算即为本级决算。

二、象山县港航管理局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、象山县港航管理局单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

象山县港航管理局单位2017年度收、支总计3,348.11万元。与2016年相比，收、支总计减少1129.10万元，减少25.22%。主要是本年舟山－石浦港主航道工程等项目投入减少。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计3,318.90万元，占总收入99.13%，包括财政拨款收入3,318.90万元（其中，一般公共预算1,033.01万元，政府性基金预算2,285.89万元），占99.13%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,348.11万元，其中基本支出956.63万元，占28.57%；项目支出2,391.48万元，占71.43%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出36.04万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出20.47万元、城乡社区支出61.51万元、农林水支出0万元、交通运输支出2,503.97万元、资源勘探信息等支出1.80万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出67.04万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出657.26万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出855.08万元，日常公用支出101.55万元，项目支出2,391.48万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,033.01万元，政府性基金预算支出2,285.89万元，其他各类支出29.21万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

象山县港航管理局单位2017年度财政拨款收、支总计3,318.90万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少1132.23万元，减少25.44%。主要是：本年舟山－石浦港主航道工程等项目投入减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

象山县港航管理局单位2017年度一般公共预算拨款支出1,033.01万元，占本年支出合计的30.85%。与2016年相比，一般公共预算拨款支出增加82.13万元，增长8.64%。主要是：增加了对客运企业的扶持补助支出20.47万元及人员经费工资 、奖金等的调增增支。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

象山县港航管理局单位2017年度财政拨款支出年初预算为874.60万元，支出决算为1,033.01万元,完成年初预算的118.11%，主要原因是增加了对岛际客运的燃油补贴支出。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业和离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为21.92万元，2017年决算为32.43万元，完成年初预算的147.95%， 决算数大于预算数的主要原因为追加了离退休人员的活动经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为2.52万元，决算数大于预算数的主要原因追加退休人员死亡抚恤金。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为1.09万元，决算数大于预算数的主要原因追加在职人员残保金支出。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为20.47万元，决算数大于预算数的主要原因追加对客运企业的扶持资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）（行政运行）。2017年年初预算为69.45万元，2017年决算为98.10万元，完成年初预算的141.25%，决算数大于预算数的主要原因为目标考核奖的追加和工资调整追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。2017年年初预算为736.59万元，2017年决算为662.92万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因为公用经费比预算数节支、渡口经费项目调整到政府性基金列支。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为146.63万元，决算数大于预算数的主要原因追加对岛际客运的燃油补贴支出。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）安全监管监察专项（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因追加港航安全生产奖经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为46.64万元，2017年决算为51.85万元，完成年初预算的111.17%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金调整增支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为15.19万元，决算数大于预算数的主要原因职工购房补贴追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

象山县港航管理局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出865.91万元，其中：

人员经费764.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资 、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个和家庭的补助支出；

公用经费101.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为61.51万元，，决算数大于预算数的主要原因追加行政事业人员职业年金。

交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的安出（款）航道建设和维护（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为1441.43万元，决算数大于预算数的主要原因增加石浦港主航道一期工程等项目支出。

交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的安出（款）其他港口建设费安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为125.68万元，决算数大于预算数的主要原因增加石浦港主航道一期工程补助金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为30万元，2017年决算为657.26万元，完成年初预算的219.08%，决算数大于预算数的主要原因增加了市级转移支付（交通运输发展基金）补助的港航项目支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1、“三公”经费一般财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.00万元，支出决算为41.66万元，完成预算的94.69%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.54万元，完成预算的94.78%；公务接待费支出决算为15.12万元，完成预算的94.53%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，有效控制“三公”经费的支出，2017年度公务车运行费比预算节支1.46万元；业务招待费比预算节支0.88万元。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少4.03万元，下降8.82%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算15.12万元，比上年决算数增加10.44%。主要用于接待其他县、市相关业务单位及上级部门工作指导、交流、调研等公务接待支出。增加的主要原因是接待人数批次比上年略增加。全年使有一般公共预算财政款国内公务接待267批次，累计2256人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算26.54万元，比上年决算数下降17.06%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出26.54万元，主要用于日常公务及交通执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。车辆运行费减少的主要原因是上年1-8月份公车保有量为8辆，2017年全年公车辆保有量为7辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度象山县港航管理局单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度象山县港航管理局本级（无其他所属单位）的机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是象山县港航管理局单位为未参照公务员法管理的事业单位。

2.政府采购支出情况

2017年度象山县港航局本级（无其他所属单位）政府采购支出总额2199.85万元，其中：政府采购货物支出77.66万元、政府采购工程支出1997.11万元、政府采购服务支出125.07万元。授予中小企业合同金额202.66万元，占政府采购支出总额的9.21%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，象山县港航局本级（无其他所属）单位共有车辆 7辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）未归口管理的行政离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包   括实行公务员管理的事业单位）开支的离退经费。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）指反映内河航道整治、维护方面的支出。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

18、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）指反映面品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

2017年決算公開表.xls